COBA CORE // LIQUIDITY CONTROL
DESK: QUANT PORTFOLIO INTEGRATION | LIVE EOD API SYNC AKTIV
POSITIONEN: INITIALIZING...
Gesamtwert
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Total Return
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Einstand (Basis)
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-- Positionen
Ausschüttungen
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Kursgewinne
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Top Asset
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Ticker / WKN Asset Name Typ Bestand Kaufkurs Akt. Kurs LIVE Gesamtwert ⇅ P&L Absolut ROI ⇅ Gewichtung ⇅
Gesamtwert
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Positionen
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Ø Rendite
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Div./Jahr
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Best
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Worst
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Gewichtung
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Ticker Name Bestand Kaufkurs Akt. Kurs Expected Div./Jahr Gesamtwert P&L ROI Gewichtung
Gesamtwert
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Anleihen
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Ø Coupon
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Ø Rendite
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Zinsen/Jahr
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Gewichtung
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WKN Name Coupon Expected Zinsen/Jahr Bestand (€) Kaufkurs Akt. Kurs Gesamtwert P&L ROI Gewichtung
Ø Haltedauer
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Ø Div pro Jahr
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Total Ausschüttungen
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Ø YoC p.a.
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Top Performer
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Income Ratio
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Rank Asset Key Haltedauer Einstandswert Erhaltene Erträge Total YoC YoC p.a.

📊 SECTOR BREAKDOWN

🔴 CONCENTRATION ANALYSIS

Top-3 Gewichtung
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Gini-Koeffizient
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0 = gleich | 1 = ungleich
Diversifizierung
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HHI Index
TOP-10 POSITIONEN
Rang Ticker Anteil % Kumulativ %

🌍 GEOGRAPHIC EXPOSURE

LÄNDER-BREAKDOWN

💱 CURRENCY RISK & HEDGING ANALYSIS

USD Exposure
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GBP Exposure
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EUR/Other
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FX Impact
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📡 Loading live rates...
CURRENCY EXPOSURE BY POSITION
Ticker Wert € Währung FX Rate Wert Orig Hedging Pair Trend
🛡️ HEDGING OPPORTUNITIES
📊 HISTORICAL FX IMPACT (2011-2026) - 15 Year Analysis
📈 EURUSD Movement (2011-2026): 0.87 → 1.15 = +32% EUR Appreciation
Impact: USD-denominated assets faced a 24% headwind when converted to EUR
Example: A $100 investment in 2011: 2011: €87 Cost | 2026: $100 = €87 Value (ZERO gain in EUR, despite strong USD stock!)

📊 PORTFOLIO PERFORMANCE vs. BENCHMARKS

DEIN PORTFOLIO
BENCHMARKS